Controlar el volumen con indicador de precio: dinero modesto

El indicador de volumen de precios es una poderosa herramienta utilizada por los operadores para obtener información sobre la dinámica del mercado al mostrar la cantidad de actividad comercial en niveles de precios específicos.

A diferencia de los indicadores de volumen tradicionales que muestran el volumen durante un período de tiempo, Volumen en Precio traza el volumen en el eje vertical en cada punto de precio, ofreciendo una imagen más clara de dónde tiene lugar la actividad comercial significativa. Esto puede ayudar a los operadores a identificar niveles clave de soporte y resistencia, comprender la profundidad del mercado y tomar decisiones comerciales más informadas.

Los indicadores de volumen tradicionales agrupan los datos de volumen horizontalmente, mostrando cuánto se negoció durante un período de tiempo específico, pero no revelan en qué momento de ese período se concentró el volumen. Precio Volumen, sin embargo, se centra en la distribución del volumen entre diferentes niveles de precios, proporcionando información única sobre las áreas donde los compradores y vendedores son más activos.

Comprender el volumen a precio

El volumen en el precio funciona trazando un histograma en el eje vertical de un gráfico de precios. Cada barra del histograma representa el volumen total negociado a un nivel de precios específico. Esto ayuda a los operadores a ver dónde se ha producido la mayor actividad de compra y venta y destaca áreas clave de interés.

La importancia de comprender la distribución del volumen en diferentes niveles de precios radica en su capacidad para revelar áreas de alto interés comercial, que a menudo actúan como fuertes niveles de soporte o resistencia. Estas son áreas donde se han producido grandes cantidades de compras o ventas, lo que las hace psicológicamente importantes para los operadores y, a menudo, conducen a reversiones o continuaciones de los precios.

Por ejemplo, si una acción tiene un gran volumen a un nivel de precio específico, indica que muchos operadores están dispuestos a comprar o vender a ese precio, creando un «nodo de volumen». Por el contrario, las áreas de bajo volumen se denominan «brechas de volumen» o «valles», que pueden actuar como áreas de baja resistencia donde el precio puede moverse más libremente.

Uso del volumen con precio en estrategias comerciales

La integración del volumen de precios en las configuraciones comerciales puede mejorar su estrategia al proporcionar una comprensión más profunda del comportamiento del mercado. A continuación se muestran algunas formas de utilizar este indicador en sus estrategias comerciales:

Identificar soporte y resistencia

Los nodos de alto volumen pueden actuar como fuertes niveles de soporte o resistencia. Si el precio se acerca a un área de alto volumen, es probable que encuentre una presión de compra o venta significativa, lo que hace que estos niveles sean críticos para colocar límites de pérdidas o identificar puntos de entrada y salida.

Detectar rupturas y averías

El volumen del precio puede ayudar a identificar rupturas o posibles rupturas. Cuando el precio entra en un área de alto volumen, a menudo conduce a movimientos de precios significativos. Por el contrario, la falta de volumen en ciertos niveles puede indicar un soporte o resistencia débil, lo que indica un potencial para que el precio se mueva rápidamente a través de estas áreas.

• Grupos de volúmenes: Los grupos de alto volumen a niveles de precios específicos indican áreas de consolidación. Los operadores pueden buscar oportunidades de ruptura en estas áreas, anticipando movimientos fuertes una vez que el precio salga del grupo.

Por ejemplo, si una acción ha estado cotizando en un rango y acumulando volumen en ciertos niveles, una ruptura de este rango con un mayor volumen puede indicar un fuerte movimiento direccional.

Configuración técnica y lecturas de indicadores

Configurar el indicador de volumen de precios en plataformas como TradingView y TrendSpider es sencillo. He aquí cómo hacerlo:

TradingView

• Abra un gráfico y seleccione el activo que desea analizar.
• Haga clic en el botón ‘Indicadores’ y busque ‘Perfil de volumen’.
• Seleccione ‘Perfil de volumen de rango fijo’ o ‘Perfil de volumen de rango visible’ según su preferencia.
• Ajuste la configuración para personalizar el histograma, como el número de filas, los colores del volumen y la ubicación.
  Obtenga más información sobre TradingView

tendenciaaraña

• Abra la tabla para su activo seleccionado.
• Navegue a la pestaña ‘Indicadores’ y seleccione ‘Volumen por precio’.
• Personalice la configuración para satisfacer sus necesidades de análisis, incluido el ajuste del rango visible, la configuración de los colores del volumen y el cambio de la visibilidad del punto de control (PoC) y las áreas de valor.
  Más información sobre Trendspider

Leer e interpretar los datos de Volumen a Precio implica mirar las barras del histograma para ver dónde se ha producido la mayor actividad comercial. Los puntos clave en los que centrarse incluyen:

• Nodos de alto volumen (HVN): Estas son áreas con actividad comercial significativa, lo que indica un fuerte soporte o resistencia.
• Nodos de bajo volumen (LVN): Áreas con poca actividad comercial, que pueden actuar como áreas de baja resistencia donde el precio puede moverse rápidamente.
• Punto de control (PoC): El nivel de precios con mayor volumen a menudo actúa como un imán para los movimientos de precios y sirve como un fuerte nivel de soporte o resistencia.

Al comprender estos elementos, los operadores pueden tomar decisiones más informadas sobre los puntos de entrada y salida, los posibles objetivos de precios y las áreas donde pueden esperar reacciones significativas de los precios.

Ejemplos prácticos

Ejemplo 1: Identificación de soporte y resistencia

Considere negociar una acción en un rango específico. El indicador de volumen de precios muestra un alto volumen de 50 dólares, lo que indica un fuerte interés de compra en ese nivel. A medida que el precio se acerca nuevamente a los $50, los operadores pueden esperar un soporte significativo, lo que lo convierte en un posible punto de entrada para operaciones largas.

Ejemplo 2: detectar brotes

Las acciones se han ido consolidando entre 45 y 55 dólares, con un volumen significativo en ambos niveles. El precio supera los 55 dólares con un mayor volumen, lo que indica una ruptura. Los operadores pueden utilizar esta información para entrar en posiciones largas, anticipando un mayor movimiento alcista.

Ejemplo 3: grupos de volúmenes

Las acciones se han estado negociando entre $30 y $40, con un alto volumen agrupado alrededor de $35. Una ruptura por encima de $40 con un alto volumen indica un posible cambio de tendencia, lo que obliga a los operadores a entrar en posiciones largas.

Técnicas avanzadas y consideraciones

Técnicas avanzadas

• Perfil de volumen anclado: Ancle el perfil de volumen a eventos o períodos de tiempo importantes para centrarse en datos relevantes. Esto ayuda a analizar el comportamiento del mercado en torno a eventos cruciales, como informes de ganancias o anuncios económicos.
• Perfil de volumen en diferentes períodos de tiempo: Utilice el perfil de volumen durante varios períodos de tiempo para obtener una visión completa de la actividad del mercado. La combinación de información de perfiles diarios, semanales y mensuales puede proporcionar una perspectiva más amplia de las tendencias del mercado.
• Vincular el perfil de volumen a la acción del precio: Integre el perfil de volumen con patrones de acción del precio como cabeza y hombros, dobles máximos y mínimos para validar las señales comerciales.

Consideraciones

• Liquidez del mercado: El volumen a precio puede ser menos efectivo en mercados ilíquidos, donde los bajos volúmenes de negociación pueden obstaculizar el análisis.
• Limitaciones de datos históricos: Es posible que confiar únicamente en datos de volumen históricos no prediga movimientos futuros de precios. Combinar el perfil de volumen con otros indicadores puede mejorar la precisión.
• Subjetividad en la parametrización: Diferentes operadores pueden elegir diferentes rangos de precios o períodos de tiempo para su análisis de perfil de volumen, lo que genera diferentes resultados.

Integración con otras herramientas

Combinar con MACD y RSI

• MACD (Divergencia de convergencia de media móvil): Utilice MACD para identificar el impulso y combínelo con el perfil de volumen para validar los niveles de soporte y resistencia.
• RSI (índice de fuerza relativa): Utilice el RSI para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa y confirme estas señales con datos del perfil de volumen para tomar decisiones comerciales más sólidas.
  Obtenga más información sobre la divergencia del RSI

Sinergias con otros indicadores

• Retroceso de Fibonacci: Utilice los niveles de Fibonacci para identificar posibles puntos de reversión y valídelos con el perfil de volumen para mejorar la precisión de las operaciones.
  Obtenga más información sobre el retroceso de Fibonacci
• Bandas de Bollinger: Combine las Bandas de Bollinger con el Perfil de Volumen para identificar la volatilidad y posibles puntos de ruptura.

Consulte nuestro artículo que detalla los mejores indicadores técnicos.

Uso del indicador de volumen con precio para mejorar su estrategia comercial

Al comprender la información única proporcionada por el indicador de volumen de precios, los operadores pueden mejorar significativamente sus estrategias comerciales. Experimente con este indicador en un entorno de demostración para familiarizarse con sus funcionalidades y cómo puede mejorar sus decisiones comerciales.

Combinar el volumen de precios con otras herramientas técnicas puede proporcionar un análisis más completo y mejorar la precisión de su operación.